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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 104 500.00 | 26 318.00 | 78 182.00 | 104 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 076.00 | 28 719.00 | 942 358.00 | 971 076.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 399.00 | 37 852.00 | 103 547.00 | 141 399.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 482.00 | 37 852.00 | 157 630.00 | 195 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 558.00 | 66 571.00 | 1 099 987.00 | 1 166 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 857 676.00 | | 857 676.00 | 857 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 857 416.00 | 831 075.00 | | 857 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 977.00 | 26 340.00 | | 43 977.00 |
DL TOTAL (I) | 910 193.00 | 866 216.00 | | 910 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 017.00 | 222 843.00 | | 182 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 4 581.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 593.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | 1 019.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 795.00 | 232 036.00 | | 189 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 987.00 | 1 098 251.00 | | 1 099 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 948.00 | 171 693.00 | | 136 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 495.00 | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 220.00 | 80 566.00 | | 108 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 243.00 | 54 226.00 | | 64 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 977.00 | 26 340.00 | | 43 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 076.00 | | | 971 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 676.00 | | | 858 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 041.00 | 3 678.00 | | 25 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | 3 678.00 | | 25 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 978.00 | 37 852.00 | 50 978.00 | 50 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 978.00 | 37 852.00 | 50 978.00 | 50 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 978.00 | 37 852.00 | 50 978.00 | 50 978.00 |
UG ‐ Financières | | 37 852.00 | 50 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 017.00 | 129 170.00 | 52 846.00 | 182 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 795.00 | 136 948.00 | 52 846.00 | 189 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 872.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | 5 977.00 | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 1 278.00 | 2 922.00 | | 1 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 012.00 | 6 929.00 | | 7 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 171.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 1 043.00 | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 384.00 | 15 828.00 | | 14 384.00 |