| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 104 500.00 | 29 470.00 | 75 030.00 | 104 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 970 076.00 | 53 794.00 | 916 283.00 | 970 076.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 271.00 | 30 117.00 | 98 154.00 | 128 271.00 |
CF Disponibilités | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 543.00 | 30 117.00 | 143 426.00 | 173 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 619.00 | 83 910.00 | 1 059 709.00 | 1 143 619.00 |
CU Autres participations | 857 676.00 | 21 923.00 | 835 753.00 | 857 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 901 393.00 | 857 416.00 | | 901 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | 43 977.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 907 251.00 | 910 193.00 | | 907 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 037.00 | 182 017.00 | | 45 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 905.00 | 3 357.00 | | 102 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 636.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 785.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 457.00 | 189 795.00 | | 152 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 709.00 | 1 099 987.00 | | 1 059 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 420.00 | 136 948.00 | | 107 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 338.00 | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197.00 | 97.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 009.00 | 108 220.00 | | 96 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 950.00 | 64 243.00 | | 98 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941.00 | 43 977.00 | | -2 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 076.00 | | | 970 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 676.00 | | | 857 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 719.00 | 3 152.00 | | 28 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | 3 152.00 | | 28 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 852.00 | 30 117.00 | 37 852.00 | 37 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 852.00 | 52 040.00 | 37 852.00 | 37 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 852.00 | 52 040.00 | 37 852.00 | 37 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 040.00 | 37 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | 6 094.00 | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 1 710.00 | 1 278.00 | | 1 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 404.00 | 7 012.00 | | 4 404.00 |
YW Taxe professionnelle | | 175.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | 785.00 | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 003.00 | 14 384.00 | | 11 003.00 |