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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 981.00 | 48 455.00 | 21 525.00 | 69 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 709.00 | 64 802.00 | 29 906.00 | 94 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 160.00 | 4 437.00 | 714 722.00 | 719 160.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 471 321.00 | | 471 321.00 | 471 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 283.00 | 4 437.00 | 1 288 845.00 | 1 293 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 992.00 | 69 239.00 | 1 318 752.00 | 1 387 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 044.00 | 240 401.00 | | 238 044.00 |
DL TOTAL (I) | 247 041.00 | 249 398.00 | | 247 041.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 733.00 | 39 744.00 | | 100 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 013.00 | 130 349.00 | | 137 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 564.00 | 447 393.00 | | 546 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 121.00 | 152 984.00 | | 257 121.00 |
EA Autres dettes | 17 277.00 | 14 553.00 | | 17 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 711.00 | 786 025.00 | | 1 059 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 752.00 | 1 035 423.00 | | 1 318 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 425.00 | 783 549.00 | | 995 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 863 130.00 | | 3 863 130.00 | 3 863 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 130.00 | | 3 863 130.00 | 3 863 130.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 8 004.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 9 579.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 424.00 | 9 968.00 | | 22 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 424.00 | 9 968.00 | | 22 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 596.00 | -389.00 | | -21 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 309.00 | 15 392.00 | | 15 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 095.00 | 3 058 240.00 | | 3 876 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 050.00 | 2 817 838.00 | | 3 638 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 044.00 | 240 401.00 | | 238 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 381.00 | 35 962.00 | | 37 381.00 |