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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 015.00 | 51 759.00 | 8 256.00 | 60 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 146.00 | 67 206.00 | 16 939.00 | 84 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 959.00 | 14 288.00 | 911 670.00 | 925 959.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 603 078.00 | | 603 078.00 | 603 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 050.00 | 14 288.00 | 1 596 762.00 | 1 611 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 197.00 | 81 494.00 | 1 613 702.00 | 1 695 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | 60 618.00 | 60 617.00 | | 60 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 641.00 | 196 828.00 | | 355 641.00 |
DL TOTAL (I) | 425 256.00 | 266 442.00 | | 425 256.00 |
DP Provisions pour risques | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 672.00 | 64 980.00 | | 31 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 107.00 | 246 213.00 | | 181 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | 4 940.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 731.00 | 546 029.00 | | 601 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 804.00 | 174 618.00 | | 347 804.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 4 090.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 381.00 | 1 040 873.00 | | 1 174 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 702.00 | 1 307 316.00 | | 1 613 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 808 185.00 | | 4 808 185.00 | 4 808 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 185.00 | | 4 808 185.00 | 4 808 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 853.00 | 7.00 | | 6 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 353.00 | 10 007.00 | | 8 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 13 812.00 | | 4 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 14 081.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | -4 074.00 | | 3 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 634.00 | 21 227.00 | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 851.00 | 56 890.00 | | 131 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 593.00 | 4 040 102.00 | | 4 831 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 952.00 | 3 843 274.00 | | 4 475 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 641.00 | 196 828.00 | | 355 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 411.00 | | 355.00 | 93 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620.00 | 84 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 75 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 884.00 | | 198.00 | 84 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | 156.00 | 8 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 458.00 | 6 368.00 | 9 620.00 | 70 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | 6 368.00 | 9 620.00 | 70 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 557.00 | 8 467.00 | 7 735.00 | 13 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 557.00 | 8 467.00 | 7 735.00 | 13 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 557.00 | 22 531.00 | 7 735.00 | 13 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 531.00 | 7 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 732.00 | 601 732.00 | | 601 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 910 126.00 | 910 126.00 | | 910 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VI Groupe et associés | 181 108.00 | 181 108.00 | | 181 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 851.00 | 974 018.00 | 15 833.00 | 989 851.00 |
VW T.V.A. | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 117.00 | 1 169 117.00 | | 1 169 117.00 |