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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 537.00 | 54 111.00 | 14 426.00 | 68 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 411.00 | 70 458.00 | 22 953.00 | 93 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 538.00 | 13 557.00 | 920 981.00 | 934 538.00 |
BZ Autres créances | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 240 017.00 | | 240 017.00 | 240 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 921.00 | 13 557.00 | 1 284 364.00 | 1 297 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 331.00 | 84 015.00 | 1 307 316.00 | 1 391 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 828.00 | 240 618.00 | | 196 828.00 |
DL TOTAL (I) | 266 443.00 | 249 614.00 | | 266 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 981.00 | 100 733.00 | | 64 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 214.00 | 137 014.00 | | 246 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941.00 | 1 000.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 030.00 | 546 565.00 | | 546 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 618.00 | 254 549.00 | | 174 618.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 17 277.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 873.00 | 1 057 138.00 | | 1 040 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 316.00 | 1 318 753.00 | | 1 307 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 951.00 | 992 852.00 | | 1 009 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 989 774.00 | | 3 989 774.00 | 3 989 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 774.00 | | 3 989 774.00 | 3 989 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 828.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 007.00 | 828.00 | | 10 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 812.00 | 22 425.00 | | 13 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 22 425.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -21 597.00 | | -4 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 227.00 | 15 309.00 | | 21 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 890.00 | 97 018.00 | | 56 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 103.00 | 3 876 095.00 | | 4 040 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 274.00 | 3 635 478.00 | | 3 843 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 828.00 | 240 618.00 | | 196 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 758.00 | 37 382.00 | | 40 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 709.00 | | 262.00 | 94 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 93 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 84 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 328.00 | | 117.00 | 86 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 146.00 | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 802.00 | 6 947.00 | 1 291.00 | 64 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 802.00 | 6 947.00 | 1 291.00 | 64 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | 13 557.00 | 4 437.00 | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | 13 557.00 | 4 437.00 | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 437.00 | 13 557.00 | 16 437.00 | 16 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | 16 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 030.00 | 546 030.00 | | 546 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UX Autres créances clients | 918 270.00 | 918 270.00 | | 918 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 286.00 | 33 364.00 | 30 922.00 | 64 286.00 |
VI Groupe et associés | 246 214.00 | 246 214.00 | | 246 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 636.00 | 983 368.00 | 16 268.00 | 999 636.00 |
VW T.V.A. | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 932.00 | 1 005 010.00 | 30 922.00 | 1 035 932.00 |