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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 028.00 | 88 076.00 | 22 951.00 | 111 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 249.00 | 88 076.00 | 24 172.00 | 112 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
110 Total général Actif | 215 839.00 | 88 076.00 | 127 762.00 | 215 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
222 Production stockée | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12.00 | | | 12.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
252 Charges sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 986.00 | | | 282 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 322.00 | | | 36 322.00 |