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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 997.00 | 1 144.00 | 1 852.00 | 2 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 534.00 | 89 481.00 | 61 052.00 | 150 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 347.00 | 90 626.00 | 64 721.00 | 155 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
072 Créances – Autres | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
084 Disponibilités | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 520.00 | | 157 520.00 | 157 520.00 |
110 Total général Actif | 312 867.00 | 90 626.00 | 222 241.00 | 312 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
214 Production vendue de biens – France | 543 654.00 | | | 543 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 132.00 | | | 534 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 241.00 | | | 216 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
242 Autres charges externes. | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
252 Charges sociales | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 428.00 | | | 523 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 059.00 | | | 152 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 156.00 | | | 58 156.00 |