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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 524.00 | 100 140.00 | 48 384.00 | 148 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 059.00 | 100 140.00 | 51 918.00 | 152 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
072 Créances – Autres | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
084 Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 623.00 | | 135 623.00 | 135 623.00 |
110 Total général Actif | 287 682.00 | 100 140.00 | 187 541.00 | 287 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | 498 058.00 | | | 498 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
222 Production stockée | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 329.00 | | | 515 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 905.00 | | | 184 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
252 Charges sociales | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 319.00 | | | 497 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 237.00 | | | 60 237.00 |