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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 294.00 | | 7 020 294.00 | 7 020 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
BZ Autres créances | 800 299.00 | | 800 299.00 | 800 299.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 906.00 | | 973 906.00 | 973 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 200.00 | | 7 994 200.00 | 7 994 200.00 |
CU Autres participations | 7 020 239.00 | | 7 020 239.00 | 7 020 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 732.00 | 3 934 702.00 | | 3 442 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 509.00 | 840 539.00 | | 832 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DG Autres réserves | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
DH Report à nouveau | -668 218.00 | -615 233.00 | | -668 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 733.00 | -52 986.00 | | -63 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 981.00 | 4 228 714.00 | | 3 664 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | 1 489.00 | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277 556.00 | 3 434 590.00 | | 4 277 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | 19 993.00 | | 34 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449.00 | 16 460.00 | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 219.00 | 3 472 532.00 | | 4 329 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 200.00 | 7 701 246.00 | | 7 994 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 529.00 | 300 584.00 | | 301 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 262.00 | 353 570.00 | | 365 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 733.00 | -52 986.00 | | -63 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 294.00 | | | 7 020 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 020 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020 294.00 | | | 7 020 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 277 556.00 | 4 277 556.00 | | 4 277 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
VB T. V. A. | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 528.00 | | | 766 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 620.00 | 972 620.00 | | 972 620.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 218.00 | 4 329 218.00 | | 4 329 218.00 |