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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 294.00 | | 7 020 294.00 | 7 020 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 462 803.00 | | 462 803.00 | 462 803.00 |
CF Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 273.00 | | 600 273.00 | 600 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 567.00 | | 7 620 567.00 | 7 620 567.00 |
CU Autres participations | 7 020 239.00 | | 7 020 239.00 | 7 020 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 732.00 | 3 442 732.00 | | 3 442 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 509.00 | 832 509.00 | | 832 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DG Autres réserves | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
DH Report à nouveau | -731 952.00 | -668 218.00 | | -731 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 739.00 | -63 732.00 | | -110 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 240.00 | 3 664 980.00 | | 3 554 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913 566.00 | 4 277 556.00 | | 3 913 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | 34 424.00 | | 129 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | 15 449.00 | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 327.00 | 4 329 219.00 | | 4 066 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 567.00 | 7 994 200.00 | | 7 620 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 913 566.00 | | | 3 913 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 145.00 | | | -22 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 001.00 | 301 529.00 | | 405 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 740.00 | 365 262.00 | | 515 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 739.00 | -63 733.00 | | -110 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 294.00 | | | 7 020 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 020 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020 294.00 | | | 7 020 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 913 566.00 | 3 913 566.00 | | 3 913 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 645.00 | 397 645.00 | | 397 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 858.00 | 588 858.00 | | 588 858.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 327.00 | 4 066 327.00 | | 4 066 327.00 |