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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 471 943.00 | 1 215 804.00 | 17 256 139.00 | 18 471 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 454 193.00 | 11 676 446.00 | 2 777 747.00 | 14 454 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 641.00 | 316 554.00 | 748 087.00 | 1 064 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 092 335.00 | 323 954.00 | 7 768 381.00 | 8 092 335.00 |
BN En cours de production de biens | 15 659 628.00 | 603 002.00 | 15 056 626.00 | 15 659 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 647 579.00 | | 647 579.00 | 647 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CF Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 768.00 | | 694 766.00 | 694 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 102.00 | 323 954.00 | 8 463 147.00 | 8 787 102.00 |
CU Autres participations | 7 027 639.00 | 7 400.00 | 7 020 239.00 | 7 027 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 732.00 | 3 442 732.00 | | 3 442 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 509.00 | 832 509.00 | | 832 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DG Autres réserves | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
DH Report à nouveau | -842 691.00 | -731 952.00 | | -842 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568 676.00 | -110 739.00 | | 3 568 676.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 918.00 | 3 554 240.00 | | 7 122 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 628.00 | 615 678.00 | | 724 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 278.00 | 3 913 566.00 | | 1 322 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | 129 522.00 | | 15 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 21 449.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 971 921.00 | 396 726.00 | | 971 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 231.00 | 4 066 327.00 | | 1 340 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 148.00 | 7 620 567.00 | | 8 463 148.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 453 612.00 | 2 251 981.00 | | 1 453 612.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 410 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 752 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 299.00 | |
GE Autres charges | | | 16 266 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 913 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | -22 145.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 580.00 | 405 001.00 | | 4 350 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 903.00 | 515 740.00 | | 781 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568 676.00 | -110 738.00 | | 3 568 676.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 451 011.00 | 2 251 981.00 | | 1 451 011.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 451 011.00 | 2 251 981.00 | | 1 451 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 294.00 | | 1 072 041.00 | 7 020 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 092 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020 294.00 | | 1 072 041.00 | 7 020 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 316 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 323 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323 954.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 323 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 641.00 | | 1 064 641.00 | 1 064 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VC Groupe et associés | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 278.00 | 1 322 278.00 | | 1 322 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 454.00 | 442 454.00 | | 442 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 275.00 | 671 634.00 | 1 064 641.00 | 1 736 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 231.00 | 1 340 231.00 | | 1 340 231.00 |