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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345.00 | 3 981.00 | 3 364.00 | 7 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 848.00 | 10 394.00 | 25 453.00 | 35 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 156.00 | 15 370.00 | 71 785.00 | 87 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
BZ Autres créances | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CF Disponibilités | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 115.00 | | 217 115.00 | 217 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 270.00 | 15 370.00 | 288 900.00 | 304 270.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 848.00 | | | 178 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 147.00 | 107 763.00 | 763 910.00 | 656 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 147.00 | 107 763.00 | 763 910.00 | 656 147.00 |
FM Production stockée | | | -15 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 939.00 | | | 762 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 475.00 | | | 737 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 730.00 | | 60.00 | 54 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577.00 | 5 795.00 | | 9 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 5 795.00 | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
UX Autres créances clients | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 392.00 | 158 424.00 | 42 968.00 | 201 392.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 648.00 | 156 663.00 | 18 985.00 | 175 648.00 |