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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 488.00 | 11 840.00 | 2 648.00 | 14 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 194.00 | 40 935.00 | 46 259.00 | 87 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 390.00 | 53 770.00 | 120 620.00 | 174 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
BN En cours de production de biens | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 644.00 | 1 319.00 | 75 325.00 | 76 644.00 |
BZ Autres créances | 217 480.00 | | 217 480.00 | 217 480.00 |
CF Disponibilités | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 662.00 | 1 319.00 | 515 343.00 | 516 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 051.00 | 55 089.00 | 635 963.00 | 691 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 523.00 | 7 560.00 | | 20 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 518.00 | 12 963.00 | | 48 518.00 |
DL TOTAL (I) | 124 041.00 | 75 523.00 | | 124 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 025.00 | 87 533.00 | | 113 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 2 946.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 109.00 | 229 002.00 | | 263 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 760.00 | 28 989.00 | | 59 760.00 |
EA Autres dettes | 75 473.00 | 4 824.00 | | 75 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 922.00 | 426 790.00 | | 511 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 963.00 | 502 313.00 | | 635 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 922.00 | 272 180.00 | | 511 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 193 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 689.00 | |
FM Production stockée | | | 1 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 861.00 | 3 231.00 | | 28 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 861.00 | -3 231.00 | | -28 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | -480.00 | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 730.00 | 936 190.00 | | 1 202 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 212.00 | 923 227.00 | | 1 154 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 518.00 | 12 963.00 | | 48 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 312.00 | | 52 078.00 | 122 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 604.00 | | 52 078.00 | 49 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 509.00 | 14 261.00 | | 39 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 515.00 | 14 261.00 | | 38 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | 657.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 657.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | 657.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 109.00 | 263 109.00 | | 263 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VC Groupe et associés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 227.00 | 317 227.00 | | 317 227.00 |
VW T.V.A. | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 922.00 | 511 922.00 | | 511 922.00 |