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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 8 273.00 | 2 946.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 22 592.00 | 12 166.00 | 34 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 036.00 | 31 860.00 | 66 176.00 | 98 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BN En cours de production de biens | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 845.00 | 1 976.00 | 54 869.00 | 56 845.00 |
BZ Autres créances | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CF Disponibilités | 131 865.00 | | 131 865.00 | 131 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 964.00 | 1 976.00 | 327 988.00 | 329 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 001.00 | 33 836.00 | 394 164.00 | 428 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 050.00 | 36 067.00 | | 23 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 490.00 | 36 983.00 | | -15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 62 560.00 | 128 050.00 | | 62 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 611.00 | 22 147.00 | | 15 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | 911.00 | | 20 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 595.00 | 35 753.00 | | 64 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 120.00 | 241 876.00 | | 207 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 671.00 | 23 649.00 | | 21 671.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 6 593.00 | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 604.00 | 380 362.00 | | 331 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 164.00 | 508 412.00 | | 394 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 476.00 | 328 998.00 | | 254 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 165.00 | | 938 165.00 | 938 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 165.00 | | 938 165.00 | 938 165.00 |
FM Production stockée | | | 28 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 10 032.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 145.00 | 10 032.00 | | 30 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 145.00 | 2 371.00 | | 30 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 619.00 | 834 555.00 | | 997 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 109.00 | 797 572.00 | | 1 013 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 490.00 | 36 983.00 | | -15 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 145.00 | 8 715.00 | | 23 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | 8 715.00 | | 22 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 120.00 | 207 120.00 | | 207 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 611.00 | 3 078.00 | 12 533.00 | 15 611.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 074.00 | 119 411.00 | 663.00 | 120 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 009.00 | 254 476.00 | 12 533.00 | 267 009.00 |