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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 2 779.00 | 3 821.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 371.00 | 11 139.00 | 10 231.00 | 21 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 472.00 | 57 765.00 | 287 707.00 | 345 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 615.00 | | 317 615.00 | 317 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 603.00 | | 200 603.00 | 200 603.00 |
BZ Autres créances | 39 778.00 | 2 554.00 | 37 224.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 168.00 | 2 554.00 | 588 614.00 | 591 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 640.00 | 60 319.00 | 876 321.00 | 936 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 702.00 | 35 384.00 | 118 318.00 | 153 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 190 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 494.00 | -5 580.00 | | -7 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | -1 914.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 272 655.00 | 182 506.00 | | 272 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 721.00 | 99 850.00 | | 200 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 082.00 | 356 453.00 | | 152 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 295.00 | 183 782.00 | | 203 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 603.00 | 18 764.00 | | 45 603.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 4 017.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 666.00 | 662 865.00 | | 603 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 321.00 | 845 372.00 | | 876 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 666.00 | 662 865.00 | | 603 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 303.00 | | 8 168.00 | 337 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | | 8 141.00 | 19 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 27.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 33 165.00 | | 24 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 291.00 | 26 520.00 | | 10 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 405.00 | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 6 240.00 | | 7 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 549.00 | | 4 995.00 | 7 549.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 458.00 | 250 458.00 | | 250 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 191.00 | 25 802.00 | 24 389.00 | 50 191.00 |
VI Groupe et associés | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 458.00 | 250 458.00 | | 250 458.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 739.00 | 579 350.00 | 24 389.00 | 603 739.00 |