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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 4 979.00 | 1 621.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 030.00 | 15 942.00 | 10 087.00 | 26 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 131.00 | 91 288.00 | 258 843.00 | 350 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
BZ Autres créances | 26 466.00 | 2 554.00 | 23 912.00 | 26 466.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 176.00 | 2 554.00 | 458 622.00 | 461 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 307.00 | 93 842.00 | 717 465.00 | 811 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 702.00 | 61 904.00 | 91 798.00 | 153 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 345.00 | -7 494.00 | | -7 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105.00 | 148.00 | | -2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 270 550.00 | 272 655.00 | | 270 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 165.00 | 200 721.00 | | 173 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 933.00 | 152 082.00 | | 91 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 131.00 | 203 295.00 | | 148 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | 45 603.00 | | 29 331.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 1 966.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 915.00 | 603 666.00 | | 446 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 465.00 | 876 321.00 | | 717 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 915.00 | 603 666.00 | | 446 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 472.00 | | 4 659.00 | 345 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | 4 659.00 | 27 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 765.00 | 33 523.00 | | 57 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 811.00 | 26 520.00 | | 36 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | 7 003.00 | | 13 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 093.00 | 173 093.00 | | 173 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 915.00 | 446 915.00 | | 446 915.00 |