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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 819.00 | 27 259.00 | 5 560.00 | 32 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 498.00 | 122 252.00 | 170 247.00 | 292 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 062.00 | | 398 062.00 | 398 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 347.00 | | 574 347.00 | 574 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 845.00 | 122 252.00 | 744 594.00 | 866 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 576.00 | 79 931.00 | 7 645.00 | 87 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 558.00 | -9 304.00 | | -6 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | 2 746.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 276 776.00 | 273 442.00 | | 276 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 251.00 | 174 048.00 | | 178 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 493.00 | 159 520.00 | | 138 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 061.00 | 147 205.00 | | 95 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 413.00 | 37 650.00 | | 51 413.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 9 122.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 817.00 | 527 546.00 | | 467 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 594.00 | 800 988.00 | | 744 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 109.00 | | 8 389.00 | 284 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | | 6 789.00 | 32 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | 1 600.00 | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 842.00 | 15 410.00 | | 106 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 901.00 | 12 457.00 | | 68 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | 2 953.00 | | 30 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 251.00 | 30 082.00 | 148 169.00 | 178 251.00 |
VI Groupe et associés | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 634.00 | 134 593.00 | 7 041.00 | 141 634.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 817.00 | 319 648.00 | 148 169.00 | 467 817.00 |