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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 440.00 | 90 789.00 | 5 651.00 | 96 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 374.00 | 136 506.00 | 125 868.00 | 262 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 776.00 | 246 525.00 | 889 251.00 | 1 135 776.00 |
BT Marchandises | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 252 479.00 | | 252 479.00 | 252 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 773.00 | | 309 773.00 | 309 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 549.00 | 246 525.00 | 1 199 024.00 | 1 445 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 307.00 | 178 709.00 | | 271 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 618.00 | 192 599.00 | | 239 618.00 |
DL TOTAL (I) | 532 925.00 | 393 307.00 | | 532 925.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 859.00 | 378 813.00 | | 223 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 220.00 | 104 304.00 | | 190 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 102.00 | 70 279.00 | | 142 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | 75 928.00 | | 63 309.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 099.00 | 691 291.00 | | 622 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 024.00 | 1 128 599.00 | | 1 199 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 022.00 | | 1 623 022.00 | 1 623 022.00 |
FG Production vendue services | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 842.00 | | 1 642 842.00 | 1 642 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 76 461.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 76 461.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -76 461.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 081.00 | 86 295.00 | | 107 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 487.00 | 1 668 009.00 | | 1 726 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 869.00 | 1 475 410.00 | | 1 486 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 618.00 | 192 599.00 | | 239 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 360.00 | | 72 416.00 | 1 063 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 628.00 | | 72 416.00 | 305 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 568.00 | 23 957.00 | | 222 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 568.00 | 23 957.00 | | 222 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
UX Autres créances clients | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 684.00 | 193 184.00 | 30 500.00 | 223 684.00 |
VI Groupe et associés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 034.00 | 35 302.00 | 57 733.00 | 93 034.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 099.00 | 591 599.00 | 30 500.00 | 622 099.00 |