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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 866.00 | 93 771.00 | 7 096.00 | 100 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 257.00 | 178 718.00 | 193 539.00 | 372 257.00 |
BF Prêts | 351 901.00 | | 351 901.00 | 351 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 523.00 | 291 718.00 | 1 317 804.00 | 1 609 523.00 |
BT Marchandises | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BZ Autres créances | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 302 097.00 | | 302 097.00 | 302 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 260.00 | | 396 260.00 | 396 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 783.00 | 291 718.00 | 1 714 065.00 | 2 005 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 492.00 | 390 925.00 | | 412 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 493.00 | 101 567.00 | | 436 493.00 |
DL TOTAL (I) | 870 984.00 | 514 492.00 | | 870 984.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 114 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 114 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 357.00 | 326 147.00 | | 244 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 111.00 | 94 093.00 | | 175 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 738.00 | 150 874.00 | | 232 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 378.00 | 81 874.00 | | 86 378.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 841.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 080.00 | 653 830.00 | | 745 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 065.00 | 1 282 321.00 | | 1 714 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 282.00 | | 2 389 282.00 | 2 389 282.00 |
FG Production vendue services | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 900.00 | | 2 402 900.00 | 2 402 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 275.00 | 23 094.00 | | 167 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 248.00 | 1 680 199.00 | | 2 465 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 756.00 | 1 578 632.00 | | 2 028 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 493.00 | 101 567.00 | | 436 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 188.00 | | 457 681.00 | 1 197 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 347.00 | 1 609 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 347.00 | 492 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 456.00 | | 98 244.00 | 439 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 733.00 | | 359 437.00 | 57 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 757.00 | 58 308.00 | 45 347.00 | 278 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 757.00 | 58 308.00 | 45 347.00 | 278 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 28 000.00 | 44 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 28 000.00 | 44 000.00 | 114 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 738.00 | 232 738.00 | | 232 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UP Prêts | 351 901.00 | | 351 901.00 | 351 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
UX Autres créances clients | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 357.00 | 65 613.00 | 178 744.00 | 244 357.00 |
VI Groupe et associés | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 962.00 | 63 792.00 | 417 170.00 | 480 962.00 |
VW T.V.A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 080.00 | 566 336.00 | 178 744.00 | 745 080.00 |