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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 866.00 | 91 914.00 | 8 953.00 | 100 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 359.00 | 167 614.00 | 151 745.00 | 319 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 188.00 | 278 757.00 | 918 431.00 | 1 197 188.00 |
BT Marchandises | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BZ Autres créances | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 890.00 | | 363 890.00 | 363 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 079.00 | 278 757.00 | 1 282 321.00 | 1 561 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 925.00 | 271 307.00 | | 390 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 567.00 | 239 618.00 | | 101 567.00 |
DL TOTAL (I) | 514 492.00 | 532 925.00 | | 514 492.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 44 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 44 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 147.00 | 223 859.00 | | 326 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 093.00 | 190 220.00 | | 94 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 874.00 | 142 102.00 | | 150 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | 63 309.00 | | 81 874.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 2 607.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 830.00 | 622 099.00 | | 653 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 321.00 | 1 199 024.00 | | 1 282 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 312.00 | | | 417 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 861.00 | | 1 635 861.00 | 1 635 861.00 |
FG Production vendue services | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 151.00 | | 1 645 151.00 | 1 645 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | 107 081.00 | | 23 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 199.00 | 1 726 487.00 | | 1 680 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 632.00 | 1 486 869.00 | | 1 578 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 567.00 | 239 618.00 | | 101 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 776.00 | | 61 412.00 | 1 135 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 044.00 | | 61 412.00 | 378 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 525.00 | 32 232.00 | | 246 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 525.00 | 32 232.00 | | 246 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 874.00 | 150 874.00 | | 150 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
UX Autres créances clients | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 387.00 | 88 869.00 | 236 518.00 | 325 387.00 |
VI Groupe et associés | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 666.00 | 66 934.00 | 57 733.00 | 124 666.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 830.00 | 417 312.00 | 236 518.00 | 653 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |