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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 756.00 | 5 112.00 | 26 644.00 | 31 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 137.00 | 68 783.00 | 27 354.00 | 96 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 676.00 | 73 895.00 | 114 781.00 | 188 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 828.00 | | 289 828.00 | 289 828.00 |
BZ Autres créances | 205 168.00 | | 205 168.00 | 205 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 631.00 | | 987 631.00 | 987 631.00 |
CF Disponibilités | 508 367.00 | | 508 367.00 | 508 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 756.00 | | 2 032 756.00 | 2 032 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 433.00 | 73 895.00 | 2 147 538.00 | 2 221 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 955.00 | 1 142 955.00 | | 1 142 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 422 584.00 | 349 254.00 | | 422 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 848.00 | 73 330.00 | | 93 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 388.00 | 1 818 540.00 | | 1 912 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 393.00 | 69 071.00 | | 78 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 160.00 | 128 906.00 | | 154 160.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 2 852.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 150.00 | 200 830.00 | | 235 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 538.00 | 2 019 370.00 | | 2 147 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 150.00 | 200 830.00 | | 235 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 851.00 | 13 043.00 | | 60 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 4 170.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | 8 873.00 | | 59 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
UX Autres créances clients | 289 828.00 | | | 289 828.00 |
VP Divers | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 051.00 | 536 758.00 | 30 293.00 | 567 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 150.00 | 235 150.00 | | 235 150.00 |