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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 756.00 | 10 413.00 | 21 343.00 | 31 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 222.00 | 26 470.00 | 7 752.00 | 34 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 505.00 | 36 883.00 | 135 622.00 | 172 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 194.00 | | 284 194.00 | 284 194.00 |
BZ Autres créances | 88 754.00 | 12 116.00 | 76 638.00 | 88 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CF Disponibilités | 551 648.00 | | 551 648.00 | 551 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 322.00 | 12 116.00 | 963 206.00 | 975 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 827.00 | 48 999.00 | 1 098 828.00 | 1 147 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 388.00 | 659 388.00 | | 659 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 746.00 | 101 753.00 | | 36 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 726.00 | -65 007.00 | | 26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 975 860.00 | 949 134.00 | | 975 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 19 918.00 | | 25 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 432.00 | 118 427.00 | | 96 432.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 693.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 968.00 | 140 037.00 | | 122 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 828.00 | 1 089 171.00 | | 1 098 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 531 233.00 | 531 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 531 233.00 | 531 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 47.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 10 606.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | -10 606.00 | | 7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 549.00 | 492 409.00 | | 539 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 824.00 | 557 416.00 | | 512 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 726.00 | -65 007.00 | | 26 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 005.00 | 1 207.00 | 22 330.00 | 58 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 592.00 | 1 207.00 | 22 330.00 | 47 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 341.00 | 383 341.00 | | 383 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 379.00 | 383 341.00 | 11 038.00 | 394 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |