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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 756.00 | 9 848.00 | 21 909.00 | 31 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 641.00 | 76 820.00 | 19 821.00 | 96 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 180.00 | 86 668.00 | 102 513.00 | 189 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 836.00 | | 290 836.00 | 290 836.00 |
BZ Autres créances | 166 638.00 | 12 116.00 | 154 522.00 | 166 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CF Disponibilités | 549 581.00 | | 549 581.00 | 549 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 785.00 | 12 116.00 | 1 087 669.00 | 1 099 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 965.00 | 98 784.00 | 1 190 181.00 | 1 288 965.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 388.00 | 1 142 955.00 | | 659 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | | 422 585.00 | | |
DH Report à nouveau | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 770.00 | 93 848.00 | | 65 770.00 |
DL TOTAL (I) | 978 158.00 | 1 912 388.00 | | 978 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 78 394.00 | | 62 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 231.00 | 154 161.00 | | 148 231.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 2 596.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 023.00 | 235 150.00 | | 212 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 181.00 | 2 147 538.00 | | 1 190 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 023.00 | 235 150.00 | | 212 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55.00 | 895 634.00 | 895 689.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55.00 | 895 634.00 | 895 689.00 | 55.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 265.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | 265.00 | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 316.00 | -265.00 | | -12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 084.00 | 889 143.00 | | 900 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 314.00 | 795 295.00 | | 834 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 770.00 | 93 848.00 | | 65 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 677.00 | | 503.00 | 188 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 137.00 | | 503.00 | 96 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 895.00 | 12 773.00 | | 73 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 4 736.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 783.00 | 8 037.00 | | 68 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
UX Autres créances clients | 290 836.00 | 290 836.00 | | 290 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 165.00 | 509 871.00 | 30 294.00 | 540 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 023.00 | 212 023.00 | | 212 023.00 |