| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 148.00 | 83 954.00 | 54 194.00 | 138 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 768.00 | 96 944.00 | 714 825.00 | 811 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 081.00 | 28 665.00 | 166 416.00 | 195 081.00 |
BZ Autres créances | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CF Disponibilités | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 606.00 | 28 665.00 | 347 941.00 | 376 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 374.00 | 125 609.00 | 1 062 765.00 | 1 188 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 398.00 | 6 653.00 | | 133 398.00 |
DH Report à nouveau | | -29 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 730.00 | 155 767.00 | | 133 730.00 |
DL TOTAL (I) | 311 129.00 | 177 398.00 | | 311 129.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 500.00 | 21 000.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 21 000.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 282.00 | 436 740.00 | | 330 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | 61 966.00 | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 023.00 | 53 574.00 | | 37 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 334.00 | 258 915.00 | | 309 334.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 14 634.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 137.00 | 825 830.00 | | 706 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 765.00 | 1 024 229.00 | | 1 062 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 512.00 | | | 458 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 769.00 | 98 537.00 | | 39 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 461.00 | 7 400.00 | 1 273 862.00 | 1 266 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 461.00 | 7 400.00 | 1 273 862.00 | 1 266 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 445.00 | 16 288.00 | | 37 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 336.00 | | 4 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 309 349.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | 309 684.00 | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 54 772.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | 147 906.00 | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | 161 778.00 | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 627.00 | 1 606 678.00 | | 1 317 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 897.00 | 1 450 911.00 | | 1 183 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 730.00 | 155 767.00 | | 133 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | 5 454.00 | | 4 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 029.00 | | 3 206.00 | 827 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 466.00 | 811 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 466.00 | 146 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 016.00 | | | 665 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 383.00 | | 3 206.00 | 161 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 576.00 | 7 834.00 | 18 466.00 | 107 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 561.00 | 7 834.00 | 18 466.00 | 102 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 24 500.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 665.00 | 24 500.00 | | 49 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 513.00 | 48 507.00 | 202 484.00 | 290 513.00 |
VI Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VP Divers | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 484.00 | 207 580.00 | 34 903.00 | 242 484.00 |
VW T.V.A. | 51 153.00 | 45 534.00 | 5 619.00 | 51 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 137.00 | 458 512.00 | 208 103.00 | 706 137.00 |