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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 7 602.00 | 1 258.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 312.00 | 102 737.00 | 75 575.00 | 178 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 253.00 | 110 340.00 | 737 913.00 | 848 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 464.00 | | 223 464.00 | 223 464.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 115 714.00 | | 115 714.00 | 115 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 123.00 | 110 340.00 | 1 105 783.00 | 1 216 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 137.00 | 307 242.00 | | 311 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 706.00 | 93 895.00 | | 156 706.00 |
DL TOTAL (I) | 511 843.00 | 445 137.00 | | 511 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 200.00 | 6 840.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 6 840.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 224.00 | 171 711.00 | | 103 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 41 515.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | 31 054.00 | | 23 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 777.00 | 360 239.00 | | 445 777.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 5 342.00 | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 741.00 | 614 519.00 | | 579 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 783.00 | 1 066 496.00 | | 1 105 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 772.00 | 541 768.00 | | 549 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 558.00 | 44 547.00 | | 14 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 176.00 | 19 482.00 | 1 715 658.00 | 1 696 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 176.00 | 19 482.00 | 1 715 658.00 | 1 696 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | 25 239.00 | | 15 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 141.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 503.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 503.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 830.00 | 638.00 | | 9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 946.00 | 29 828.00 | | 50 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 216.00 | 1 634 383.00 | | 1 743 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 510.00 | 1 540 488.00 | | 1 586 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 706.00 | 93 895.00 | | 156 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 479.00 | | 27 739.00 | 825 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 848 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 187 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 249.00 | | 27 889.00 | 164 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | -150.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 477.00 | 7 828.00 | 4 965.00 | 107 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 477.00 | 7 828.00 | 4 965.00 | 107 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 840.00 | 7 360.00 | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 7 360.00 | | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 572.00 | 244 572.00 | | 244 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 223 464.00 | 223 464.00 | | 223 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VC Groupe et associés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 666.00 | 58 697.00 | 29 969.00 | 88 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 563.00 | 247 944.00 | 619.00 | 248 563.00 |
VW T.V.A. | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 741.00 | 549 772.00 | 29 969.00 | 579 741.00 |