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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 4 053.00 | 4 320.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 429.00 | 81 471.00 | 51 957.00 | 133 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 608.00 | 94 700.00 | 716 908.00 | 811 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 623.00 | | 344 623.00 | 344 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 231.00 | 94 700.00 | 1 061 531.00 | 1 156 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 129.00 | 133 398.00 | | 177 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 851.00 | 133 730.00 | | 145 851.00 |
DL TOTAL (I) | 366 980.00 | 311 129.00 | | 366 980.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 750.00 | 30 500.00 | | 24 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 750.00 | 45 500.00 | | 39 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 162.00 | 330 282.00 | | 256 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 183.00 | 18 295.00 | | 62 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 37 023.00 | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 707.00 | 309 334.00 | | 311 707.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 11 202.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 801.00 | 706 137.00 | | 654 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 531.00 | 1 062 765.00 | | 1 061 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 134.00 | 458 512.00 | | 462 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 156.00 | 39 769.00 | | 14 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 422.00 | 10 935.00 | 1 359 356.00 | 1 348 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 422.00 | 10 935.00 | 1 359 356.00 | 1 348 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 28 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 908.00 | 37 445.00 | | 32 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 4 195.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 583.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 5 778.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 240.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 8 240.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | -2 462.00 | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 492.00 | 34 694.00 | | 41 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 575.00 | 1 317 627.00 | | 1 432 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 724.00 | 1 183 897.00 | | 1 286 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 851.00 | 133 730.00 | | 145 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | 4 330.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 768.00 | | 11 163.00 | 811 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 323.00 | 811 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | 145 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 016.00 | | | 665 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 122.00 | | 11 163.00 | 146 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 944.00 | 9 079.00 | 11 323.00 | 96 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 928.00 | 9 079.00 | 11 323.00 | 91 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 2 250.00 | 8 000.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 165.00 | 2 250.00 | 36 665.00 | 74 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 36 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 196 627.00 | 196 627.00 | | 196 627.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 006.00 | 49 339.00 | 192 667.00 | 242 006.00 |
VI Groupe et associés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VP Divers | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 196.00 | 242 577.00 | 619.00 | 243 196.00 |
VW T.V.A. | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 801.00 | 462 134.00 | 192 667.00 | 654 801.00 |