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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 270.00 | 22 020.00 | 4 250.00 | 26 270.00 |
AH Fonds commercial | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
AP Constructions | 136 807.00 | 75 209.00 | 61 598.00 | 136 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 055.00 | 187 709.00 | 18 347.00 | 206 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 861.00 | 16 174.00 | 9 686.00 | 25 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 902.00 | 301 112.00 | 226 790.00 | 527 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
BN En cours de production de biens | 181 456.00 | | 181 456.00 | 181 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 571.00 | 274.00 | 203 297.00 | 203 571.00 |
BZ Autres créances | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
CF Disponibilités | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 722.00 | 274.00 | 753 448.00 | 753 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 624.00 | 301 386.00 | 980 238.00 | 1 281 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DH Report à nouveau | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 285 850.00 | | | 285 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 988.00 | | | 296 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 388.00 | | | 694 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 238.00 | | | 980 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 244.00 | | | 620 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 028.00 | | 1 362.00 | 527 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 527 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 361.00 | | 1 362.00 | 367 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 344.00 | 33 768.00 | | 267 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 470.00 | 2 550.00 | | 19 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 874.00 | 31 218.00 | | 247 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
6T Sur comptes clients | 10 942.00 | | 10 668.00 | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 942.00 | | 10 668.00 | 10 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106.00 | | 11 832.00 | 12 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 127.00 | 17 527.00 | 27 600.00 | 45 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 988.00 | 296 988.00 | | 296 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 565.00 | 62 445.00 | 44 120.00 | 106 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 394.00 | 376 394.00 | 11 000.00 | 387 394.00 |
VW T.V.A. | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 964.00 | 620 244.00 | 71 720.00 | 691 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
ST Autres comptes | 338 744.00 | | | 338 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 093.00 | | | 173 093.00 |
YT Sous‐traitance | 238 781.00 | | | 238 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 572.00 | | | 373 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 324.00 | | | 692 324.00 |