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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 120.00 | 30 401.00 | 2 719.00 | 33 120.00 |
AH Fonds commercial | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
AP Constructions | 140 307.00 | 105 144.00 | 35 163.00 | 140 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 376.00 | 208 064.00 | 4 312.00 | 212 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 582.00 | 348 479.00 | 175 103.00 | 523 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BN En cours de production de biens | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 121.00 | | 245 121.00 | 245 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
BZ Autres créances | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 368.00 | | 604 368.00 | 604 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 950.00 | 348 479.00 | 779 471.00 | 1 127 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 272 843.00 | | | 272 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 628.00 | | | 506 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 471.00 | | | 779 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 992.00 | | | 490 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 332.00 | | 1 240.00 | 543 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 990.00 | 523 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | 357 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 303.00 | | 1 240.00 | 377 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 173.00 | 37 295.00 | 20 990.00 | 332 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 017.00 | 4 383.00 | | 26 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 156.00 | 32 912.00 | 20 990.00 | 306 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 67 789.00 | 13 211.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 379.00 | 176 379.00 | 11 000.00 | 187 379.00 |
VW T.V.A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 204.00 | 490 992.00 | 13 211.00 | 504 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
ST Autres comptes | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
YT Sous‐traitance | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 369.00 | | | 407 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |