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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 120.00 | 26 017.00 | 7 103.00 | 33 120.00 |
AH Fonds commercial | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
AP Constructions | 140 307.00 | 90 141.00 | 50 166.00 | 140 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 136.00 | 194 768.00 | 16 367.00 | 211 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 861.00 | 21 247.00 | 4 614.00 | 25 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 332.00 | 332 173.00 | 211 159.00 | 543 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BN En cours de production de biens | 189 085.00 | | 189 085.00 | 189 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
BZ Autres créances | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
CF Disponibilités | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 379.00 | | 661 379.00 | 661 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 712.00 | 332 173.00 | 872 538.00 | 1 204 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 246 276.00 | | | 246 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 090.00 | | | 214 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 262.00 | | | 626 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 538.00 | | | 872 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 597.00 | | | 585 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 902.00 | | 21 131.00 | 527 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 543 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 155 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 377 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 179.00 | | 8 050.00 | 148 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 723.00 | | 13 081.00 | 368 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 112.00 | 36 762.00 | 5 700.00 | 301 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 020.00 | 5 197.00 | 1 200.00 | 22 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 092.00 | 31 564.00 | 4 500.00 | 279 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 559.00 | 107 759.00 | 13 800.00 | 121 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 090.00 | 214 090.00 | | 214 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 724.00 | 61 283.00 | 24 441.00 | 85 724.00 |
VI Groupe et associés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 733.00 | 216 733.00 | 11 000.00 | 227 733.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 838.00 | 585 597.00 | 38 241.00 | 623 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
ST Autres comptes | 302 397.00 | | | 302 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
YT Sous‐traitance | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 716.00 | | | 296 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 765.00 | | | 622 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |