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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 808.00 | 14 610.00 | 25 198.00 | 39 808.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 122.00 | 15 065.00 | 59 056.00 | 74 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
084 Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
110 Total général Actif | 149 352.00 | 15 065.00 | 134 286.00 | 149 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 989.00 | 88 171.00 | | 252 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 002.00 | 2 167.00 | | 2 002.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 1 459.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 573.00 | 91 797.00 | | 255 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 573.00 | 15 187.00 | | 26 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 023.00 | -202.00 | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 58 923.00 | 24 474.00 | | 58 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 3 129.00 | | 4 393.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 341.00 | 40 745.00 | | 107 341.00 |
252 Charges sociales | 12 952.00 | 6 338.00 | | 12 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 1 389.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 919.00 | 91 067.00 | | 214 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 654.00 | 730.00 | | 40 654.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 132.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 557.00 | 1 829.00 | | 8 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 349.00 | -1 230.00 | | 28 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |