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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 915.00 | 1 962.00 | 953.00 | 2 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 568.00 | 44 064.00 | 62 504.00 | 106 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 070.00 | 46 027.00 | 171 044.00 | 217 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
072 Créances – Autres | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
110 Total général Actif | 411 887.00 | 46 027.00 | 365 861.00 | 411 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 656.00 | 380 836.00 | | 378 656.00 |
222 Production stockée | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 156.00 | 7 208.00 | | 17 156.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 3 742.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 362.00 | 391 786.00 | | 412 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 421.00 | 34 623.00 | | 52 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | -15 134.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 143 328.00 | 118 438.00 | | 143 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 3 133.00 | | 4 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 175.00 | 174 151.00 | | 193 175.00 |
252 Charges sociales | 25 024.00 | 29 766.00 | | 25 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 144.00 | 12 226.00 | | 18 144.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 1 220.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 583.00 | 358 423.00 | | 437 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 221.00 | 33 363.00 | | -25 221.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 3 104.00 | 3 505.00 | | 3 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | 13 763.00 | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 162.00 | 13 563.00 | | -38 162.00 |