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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 14 367.00 | 7 270.00 | 21 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 637.00 | 14 367.00 | 7 270.00 | 21 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
110 Total général Actif | 49 152.00 | 14 367.00 | 34 784.00 | 49 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 380.00 | 31 595.00 | | 47 380.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 037.00 | 113 789.00 | | 127 037.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 637.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 417.00 | 146 021.00 | | 177 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 483.00 | 27 993.00 | | 41 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -938.00 | -1 278.00 | | -938.00 |
242 Autres charges externes. | 51 119.00 | 49 205.00 | | 51 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 2 408.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 949.00 | 45 046.00 | | 39 949.00 |
252 Charges sociales | 21 666.00 | 24 131.00 | | 21 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | 3 798.00 | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 440.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 229.00 | 151 745.00 | | 159 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 188.00 | -5 724.00 | | 18 188.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 237.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 331.00 | 2 667.00 | | 3 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 643.00 | -8 628.00 | | 13 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |