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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 301.00 | 11 494.00 | 5 807.00 | 17 301.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 316.00 | 11 494.00 | 5 822.00 | 17 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
110 Total général Actif | 34 253.00 | 11 494.00 | 22 760.00 | 34 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 030.00 | 35 909.00 | | 81 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 81 945.00 | | |
222 Production stockée | 1 200.00 | -2 000.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 426.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 236.00 | 119 279.00 | | 82 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 348.00 | 29 588.00 | | 25 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 1 538.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 23 748.00 | 46 719.00 | | 23 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 2 357.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 552.00 | 24 627.00 | | 23 552.00 |
252 Charges sociales | 11 920.00 | 13 098.00 | | 11 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 4 162.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 523.00 | 122 088.00 | | 89 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 286.00 | -2 809.00 | | -7 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 309.00 | 29.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 1 892.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 021.00 | -3 063.00 | | -8 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |