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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 13 174.00 | 5 194.00 | 18 368.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 383.00 | 13 174.00 | 5 209.00 | 18 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
110 Total général Actif | 42 929.00 | 13 174.00 | 29 755.00 | 42 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 105.00 | 81 030.00 | | 97 105.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
222 Production stockée | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 906.00 | 82 236.00 | | 100 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 156.00 | 25 348.00 | | 31 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | 235.00 | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 28 219.00 | 23 748.00 | | 28 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 1 683.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 516.00 | 23 552.00 | | 17 516.00 |
252 Charges sociales | 9 204.00 | 11 920.00 | | 9 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 2 638.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 399.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 248.00 | 89 523.00 | | 88 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 659.00 | -7 286.00 | | 12 659.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 309.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 426.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 029.00 | -8 021.00 | | 12 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 979.00 | | | 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 662.00 | | | 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |