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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 9 638.00 | 39 222.00 | 48 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 259.00 | 9 638.00 | 48 620.00 | 58 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 061.00 | 9 638.00 | 225 422.00 | 235 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 721.00 | 25 716.00 | | 50 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719.00 | 25 004.00 | | 51 719.00 |
DL TOTAL (I) | 110 690.00 | 58 971.00 | | 110 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 2 468.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 13 770.00 | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 459.00 | 86 643.00 | | 90 459.00 |
EA Autres dettes | | 71 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 731.00 | 174 762.00 | | 114 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 422.00 | 233 734.00 | | 225 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 731.00 | 174 762.00 | | 114 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 826.00 | | 571 826.00 | 571 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 826.00 | | 571 826.00 | 571 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 26.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 26.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | -26.00 | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 3 953.00 | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 332.00 | 428 564.00 | | 579 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 613.00 | 403 559.00 | | 527 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 719.00 | 25 004.00 | | 51 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 328.00 | | 43 381.00 | 15 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | | 36 734.00 | 12 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 6 648.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 2 763.00 | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 2 763.00 | | 6 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VC Groupe et associés | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VW T.V.A. | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |