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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 993.00 | 20 565.00 | 41 428.00 | 61 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 451.00 | 20 565.00 | 50 886.00 | 71 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BZ Autres créances | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CF Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 304.00 | | 312 304.00 | 312 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 755.00 | 20 565.00 | 363 190.00 | 383 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 331.00 | 6 719.00 | | 88 331.00 |
DH Report à nouveau | | 50 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 882.00 | 60 891.00 | | 88 882.00 |
DL TOTAL (I) | 185 463.00 | 126 581.00 | | 185 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 523.00 | 64 102.00 | | 51 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 18 747.00 | | 44 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 615.00 | 59 177.00 | | 75 615.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 727.00 | 142 026.00 | | 177 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 190.00 | 268 607.00 | | 363 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 727.00 | 142 026.00 | | 177 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 014.00 | 12 818.00 | | 12 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 678.00 | | 585 678.00 | 585 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 678.00 | | 585 678.00 | 585 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | 15 136.00 | | 27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 804.00 | 462 854.00 | | 587 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 923.00 | 401 963.00 | | 498 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 882.00 | 60 891.00 | | 88 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 752.00 | | 4 700.00 | 66 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 294.00 | | 4 700.00 | 57 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965.00 | 5 619.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 965.00 | 5 619.00 | | 14 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VC Groupe et associés | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 987.00 | 178 129.00 | 7 858.00 | 185 987.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 1 691.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 293.00 | 12 275.00 | | 11 293.00 |
ST Autres comptes | 68 717.00 | 66 915.00 | | 68 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 449.00 | 26 787.00 | | 27 449.00 |
YT Sous‐traitance | 117 504.00 | 142 602.00 | | 117 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 452.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 2 143.00 | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 404.00 | 321 012.00 | | 115 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 224.00 | 10 778.00 | | 11 224.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 964.00 | 248 579.00 | | 224 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |