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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 293.00 | 14 946.00 | 42 347.00 | 57 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 751.00 | 14 946.00 | 51 805.00 | 66 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 553.00 | 14 946.00 | 268 606.00 | 283 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DH Report à nouveau | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 890.00 | 51 719.00 | | 60 890.00 |
DL TOTAL (I) | 126 581.00 | 110 690.00 | | 126 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 102.00 | 1 681.00 | | 64 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 22 590.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 176.00 | 90 459.00 | | 59 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 025.00 | 114 731.00 | | 142 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 606.00 | 225 422.00 | | 268 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 025.00 | 114 731.00 | | 142 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 761.00 | | 462 761.00 | 462 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 761.00 | | 462 761.00 | 462 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 4.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 4.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 4 639.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 4 639.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -4 635.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 14 146.00 | | 15 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 853.00 | 579 332.00 | | 462 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 963.00 | 527 613.00 | | 401 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 890.00 | 51 719.00 | | 60 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 259.00 | | 8 492.00 | 58 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 862.00 | | 8 432.00 | 48 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | 60.00 | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 5 307.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 5 307.00 | | 9 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VC Groupe et associés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 798.00 | 162 798.00 | | 162 798.00 |
VW T.V.A. | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |