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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 309.00 | 72 155.00 | 11 154.00 | 83 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 451.00 | 68 889.00 | 6 562.00 | 75 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 319.00 | 83 961.00 | 28 358.00 | 112 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 606.00 | 225 005.00 | 1 052 600.00 | 1 277 606.00 |
BT Marchandises | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BZ Autres créances | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CF Disponibilités | 198 838.00 | | 198 838.00 | 198 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 097.00 | | 317 097.00 | 317 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 703.00 | 225 005.00 | 1 369 697.00 | 1 594 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | -16 074.00 | -30 814.00 | | -16 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | 14 740.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 34 825.00 | 14 740.00 | | 34 825.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 201.00 | 665 688.00 | | 484 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 250.00 | 486 862.00 | | 548 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 226.00 | 109 363.00 | | 139 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 26 737.00 | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 28 600.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 872.00 | 1 317 250.00 | | 1 224 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 697.00 | 1 441 990.00 | | 1 369 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 707.00 | | 906 707.00 | 906 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 707.00 | | 906 707.00 | 906 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 116 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 116 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 67.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 076.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 117 143.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | -1 143.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 1 460.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 517.00 | 885 082.00 | | 938 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 432.00 | 870 342.00 | | 918 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085.00 | 14 740.00 | | 20 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 791.00 | | 16 815.00 | 1 260 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 600.00 | | | 990 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 398.00 | | 16 372.00 | 171 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 483.00 | | 443.00 | 15 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 283.00 | 50 722.00 | | 174 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 493.00 | 16 662.00 | | 55 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | 34 061.00 | | 118 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 800.00 | 350 800.00 | | 350 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VC Groupe et associés | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 086.00 | 186 057.00 | 298 029.00 | 484 086.00 |
VI Groupe et associés | 197 450.00 | 197 450.00 | | 197 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 892.00 | 91 965.00 | 15 926.00 | 107 892.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 872.00 | 926 843.00 | 298 029.00 | 1 224 872.00 |