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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 805 000.00 | 17 963.00 | 787 037.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 395.00 | 73 020.00 | 5 376.00 | 78 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 998.00 | 103 236.00 | 80 762.00 | 183 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 974.00 | 277 528.00 | 2 212 446.00 | 2 489 974.00 |
BT Marchandises | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 378.00 | 277 528.00 | 2 416 850.00 | 2 694 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 4 011.00 | -16 074.00 | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 149.00 | 20 085.00 | | -198 149.00 |
DL TOTAL (I) | -163 324.00 | 34 825.00 | | -163 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 125.00 | 484 201.00 | | 1 457 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 853.00 | 548 250.00 | | 886 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 094.00 | 139 226.00 | | 184 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | 33 081.00 | | 44 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 18 200.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 173.00 | 1 224 872.00 | | 2 580 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 850.00 | 1 369 697.00 | | 2 416 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 401.00 | | 868 401.00 | 868 401.00 |
FG Production vendue services | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 158.00 | | 877 158.00 | 877 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 138.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 741.00 | 2 000.00 | | 127 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 301.00 | 2 138.00 | | 128 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 301.00 | 862.00 | | -128 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 017.00 | 938 517.00 | | 1 013 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 166.00 | 918 432.00 | | 1 211 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 149.00 | 20 085.00 | | -198 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 606.00 | | 1 224 623.00 | 1 277 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 255.00 | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 255.00 | 2 489 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 600.00 | | | 990 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 770.00 | | 1 224 623.00 | 187 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 005.00 | 52 523.00 | | 225 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 155.00 | 11 154.00 | | 72 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 850.00 | 41 369.00 | | 152 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 210.00 | 726 210.00 | | 726 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 125.00 | 155 125.00 | 613 848.00 | 1 457 125.00 |
VI Groupe et associés | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 126.00 | | | 561 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 960.00 | 54 289.00 | 3 671.00 | 57 960.00 |
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 173.00 | 1 278 173.00 | 613 848.00 | 2 580 173.00 |