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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 57.00 | 1 343.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 805 000.00 | 44 797.00 | 760 203.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 726.00 | 75 680.00 | 6 047.00 | 81 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 315.00 | 122 740.00 | 69 575.00 | 192 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 113.00 | 243 273.00 | 2 175 840.00 | 2 419 113.00 |
BT Marchandises | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BZ Autres créances | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CF Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 053.00 | 243 273.00 | 2 348 780.00 | 2 592 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | 4 011.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815.00 | -198 149.00 | | -815.00 |
DL TOTAL (I) | 30 861.00 | -163 324.00 | | 30 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 999.00 | 1 457 125.00 | | 1 301 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 571.00 | 886 853.00 | | 733 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 970.00 | 184 094.00 | | 243 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 44 301.00 | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 919.00 | 2 580 173.00 | | 2 317 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 780.00 | 2 416 850.00 | | 2 348 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 712.00 | | 820 712.00 | 820 712.00 |
FG Production vendue services | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 180.00 | | 844 180.00 | 844 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 560.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 128 301.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -128 301.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 976.00 | 1 013 017.00 | | 862 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 791.00 | 1 211 166.00 | | 863 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815.00 | -198 149.00 | | -815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 974.00 | | 12 448.00 | 2 489 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 309.00 | 2 419 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 309.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 600.00 | | 800.00 | 990 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 393.00 | | 11 648.00 | 1 412 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 528.00 | 49 055.00 | 83 309.00 | 277 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 219.00 | 48 997.00 | | 194 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 533.00 | 571 533.00 | | 571 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 970.00 | 243 970.00 | | 243 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 999.00 | 232 100.00 | 448 142.00 | 1 301 999.00 |
VI Groupe et associés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 544.00 | 60 873.00 | 3 671.00 | 64 544.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 919.00 | 1 248 020.00 | 448 142.00 | 2 317 919.00 |