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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 6 256.00 | 6 806.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 623.00 | 6 256.00 | 249 366.00 | 255 623.00 |
BT Marchandises | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 962.00 | | 198 962.00 | 198 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 585.00 | 6 256.00 | 448 329.00 | 454 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 51 800.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 138.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 802.00 | 28 717.00 | | 22 802.00 |
DL TOTAL (I) | 114 458.00 | 91 656.00 | | 114 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 457.00 | 206 278.00 | | 185 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 425.00 | 27 626.00 | | 35 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 682.00 | 77 060.00 | | 92 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 305.00 | 23 709.00 | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 870.00 | 334 674.00 | | 333 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 329.00 | 426 330.00 | | 448 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 560.00 | | | 252 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 2 027.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 2 027.00 | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 458.00 | 20 966.00 | 89 302.00 | 185 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VP Divers | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 007.00 | 31 447.00 | 2 560.00 | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 871.00 | 169 379.00 | 89 302.00 | 333 871.00 |