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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 11 613.00 | 2 782.00 | 14 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 956.00 | 11 613.00 | 245 342.00 | 256 956.00 |
BT Marchandises | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 006.00 | 11 613.00 | 425 392.00 | 437 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 100.00 | 103 300.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 158.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 176.00 | 21 670.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 157 305.00 | 136 128.00 | | 157 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 995.00 | 164 491.00 | | 142 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 416.00 | 36 470.00 | | 41 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 106.00 | 73 135.00 | | 71 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 568.00 | 12 187.00 | | 12 568.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 087.00 | 286 498.00 | | 268 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 392.00 | 422 626.00 | | 425 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 956.00 | | | 256 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 720.00 | 2 894.00 | 11 614.00 | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 2 894.00 | 11 614.00 | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 996.00 | 22 040.00 | 93 876.00 | 142 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 360.00 | 23 800.00 | 2 560.00 | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 088.00 | 147 132.00 | 93 876.00 | 268 088.00 |