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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 9 430.00 | 12 381.00 | 21 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 371.00 | 9 430.00 | 254 941.00 | 264 371.00 |
BT Marchandises | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 594.00 | | 201 594.00 | 201 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 966.00 | 9 430.00 | 456 536.00 | 465 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 300.00 | 125 100.00 | | 146 300.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907.00 | 21 176.00 | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 183 213.00 | 157 305.00 | | 183 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 955.00 | 142 995.00 | | 120 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 79.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 262.00 | 41 337.00 | | 39 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 261.00 | 71 106.00 | | 93 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 476.00 | 12 568.00 | | 18 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 322.00 | 268 087.00 | | 273 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 536.00 | 425 392.00 | | 456 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 956.00 | | 12 415.00 | 256 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 264 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 21 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | 12 415.00 | 14 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 2 816.00 | 5 000.00 | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 2 816.00 | 5 000.00 | 11 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 956.00 | 22 597.00 | 96 250.00 | 120 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 174.00 | 45 614.00 | 2 560.00 | 48 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 323.00 | 174 964.00 | 96 250.00 | 273 323.00 |