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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 383.00 | | 380 383.00 | 380 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 119.00 | | 533 119.00 | 533 119.00 |
CU Autres participations | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 494.00 | | | 392 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
DH Report à nouveau | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 190.00 | | | -105 190.00 |
DL TOTAL (I) | 442 835.00 | | | 442 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 119.00 | | | 533 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 975.00 | | | 222 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 975.00 | | | 222 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 494.00 | | | 391 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 091.00 | | | 392 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 116.00 | | | -169 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 430.00 | | | 756 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 620.00 | | | 861 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 190.00 | | | -105 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 422.00 | | 47 455.00 | 724 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 494.00 | 380 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 494.00 | 380 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 422.00 | | 47 455.00 | 724 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 099.00 | 142 949.00 | 185 150.00 | 328 099.00 |
VW T.V.A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
ST Autres comptes | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
YT Sous‐traitance | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 409.00 | | | 196 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |