| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 725.00 | | 312 725.00 | 312 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 432.00 | | 669 432.00 | 669 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 365.00 | | 707 365.00 | 707 365.00 |
CU Autres participations | 356 707.00 | | 356 707.00 | 356 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 494.00 | | | 392 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
DH Report à nouveau | -109 743.00 | | | -109 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 323.00 | | | -91 323.00 |
DL TOTAL (I) | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 186.00 | | | 137 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 366.00 | | | 274 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 365.00 | | | 707 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 199.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 624.00 | | | -132 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 608.00 | | | 344 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 931.00 | | | 435 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 323.00 | | | -91 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 740.00 | | 249 692.00 | 419 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 740.00 | | 249 692.00 | 419 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 725.00 | | 312 725.00 | 312 725.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 836.00 | 21 592.00 | 89 647.00 | 136 836.00 |
VI Groupe et associés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 320.00 | 3 595.00 | 312 725.00 | 316 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 366.00 | 159 122.00 | 89 647.00 | 274 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
ST Autres comptes | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 674.00 | | | 128 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |