| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 584.00 | 5 733.00 | 67 851.00 | 73 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 191.00 | 5 733.00 | 540 458.00 | 546 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 502 878.00 | | 502 878.00 | 502 878.00 |
CF Disponibilités | 2 658 139.00 | | 2 658 139.00 | 2 658 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 267.00 | | 3 161 267.00 | 3 161 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 458.00 | 5 733.00 | 3 701 725.00 | 3 707 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 607.00 | | 472 607.00 | 472 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 494.00 | 392 494.00 | | 392 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 13 918.00 | 69 789.00 | | 13 918.00 |
DH Report à nouveau | | -201 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943 144.00 | 184 197.00 | | 2 943 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 806.00 | 484 662.00 | | 3 388 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 406.00 | 115 287.00 | | 52 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 12 960.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 637.00 | 26 219.00 | | 126 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 385.00 | 178 807.00 | | 180 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 725.00 | 796 003.00 | | 3 701 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 474.00 | 201.00 | | 316 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563 526.00 | -201.00 | | 1 563 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 138.00 | 2 762.00 | | 109 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 746.00 | 449 969.00 | | 3 686 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 602.00 | 265 772.00 | | 743 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943 144.00 | 184 197.00 | | 2 943 144.00 |