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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 055.00 | 242.00 | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 653.00 | 174.00 | 478.00 | 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 2 266.00 | 4 301.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 769.00 | 91 909.00 | 71 860.00 | 163 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 865.00 | 99 403.00 | 179 462.00 | 278 865.00 |
BT Marchandises | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 344.00 | | 226 344.00 | 226 344.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 573.00 | | 387 573.00 | 387 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 438.00 | 99 403.00 | 567 035.00 | 666 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
DL TOTAL (I) | 256 464.00 | | | 256 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 035.00 | | | 567 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 175.00 | 3 850.00 | 734 025.00 | 730 175.00 |
FG Production vendue services | 282 198.00 | | 282 198.00 | 282 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 374.00 | 3 850.00 | 1 016 224.00 | 1 012 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 876.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 350.00 | | | 1 021 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 271.00 | | | 951 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 526.00 | | 23 339.00 | 255 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 749.00 | | 23 239.00 | 147 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 100.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 527.00 | 39 876.00 | | 59 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 1 060.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 533.00 | 38 816.00 | | 55 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 251.00 | 40 422.00 | 65 829.00 | 106 251.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 385.00 | 237 805.00 | 2 580.00 | 240 385.00 |
VW T.V.A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 571.00 | 244 742.00 | 65 829.00 | 310 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
ST Autres comptes | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
YT Sous‐traitance | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 006.00 | | | 165 006.00 |