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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 5 448.00 | 1 209.00 | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 346.00 | 2 420.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 5 124.00 | 2 598.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 397.00 | 164 238.00 | 114 160.00 | 278 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 623.00 | 185 156.00 | 230 468.00 | 415 623.00 |
BT Marchandises | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 457.00 | | 262 457.00 | 262 457.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 622.00 | | 381 622.00 | 381 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 246.00 | 185 156.00 | 612 090.00 | 797 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 264 175.00 | | | 264 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 915.00 | | | 347 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 090.00 | | | 612 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 242.00 | | | 329 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 124.00 | | 502 124.00 | 502 124.00 |
FG Production vendue services | 362 322.00 | | 362 322.00 | 362 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 446.00 | | 864 446.00 | 864 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 327.00 | | | 871 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 163.00 | | | 869 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 413.00 | | 64 210.00 | 351 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 297.00 | | 1 360.00 | 105 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 096.00 | | 45 789.00 | 243 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 17 061.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 256.00 | 51 900.00 | | 133 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 10 393.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 201.00 | 41 507.00 | | 128 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
UX Autres créances clients | 262 457.00 | 262 457.00 | | 262 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 017.00 | 44 343.00 | 18 673.00 | 63 017.00 |
VI Groupe et associés | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 204.00 | 275 123.00 | 20 081.00 | 295 204.00 |
VW T.V.A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 915.00 | 329 242.00 | 18 673.00 | 347 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
ST Autres comptes | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
YT Sous‐traitance | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |