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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 415.00 | 242.00 | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 622.00 | 2 143.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 6 100.00 | 1 901.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 137.00 | 205 821.00 | 117 316.00 | 323 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 642.00 | 238 958.00 | 221 684.00 | 460 642.00 |
BT Marchandises | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 863.00 | | 465 863.00 | 465 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 505.00 | 238 958.00 | 687 547.00 | 926 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 524.00 | | | -54 524.00 |
DL TOTAL (I) | 209 651.00 | | | 209 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 430.00 | | | 258 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 896.00 | | | 477 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 547.00 | | | 687 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 208.00 | | | 475 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 623.00 | | 45 019.00 | 415 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 885.00 | | 45 019.00 | 288 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 156.00 | 53 803.00 | | 185 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 448.00 | 10 967.00 | | 15 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 708.00 | 42 835.00 | | 169 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
UX Autres créances clients | 341 725.00 | 341 725.00 | | 341 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 430.00 | 55 743.00 | 202 687.00 | 258 430.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 025.00 | 362 944.00 | 20 081.00 | 383 025.00 |
VW T.V.A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 896.00 | 275 209.00 | 202 687.00 | 477 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
YT Sous‐traitance | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |