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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 1 402.00 | 5 190.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 138.00 | 2 158.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 3 598.00 | 9 575.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 709.00 | 5 138.00 | 21 571.00 | 26 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CF Disponibilités | 199 899.00 | | 199 899.00 | 199 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 877.00 | | 540 877.00 | 540 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 585.00 | 5 138.00 | 562 447.00 | 567 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 415.00 | 38 563.00 | | 168 415.00 |
DL TOTAL (I) | 216 977.00 | 48 563.00 | | 216 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 680.00 | 1 680.00 | | 251 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | 29 002.00 | | 19 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 029.00 | 56 789.00 | | 74 029.00 |
EA Autres dettes | | 114 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 470.00 | 201 471.00 | | 345 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 447.00 | 250 034.00 | | 562 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 470.00 | 201 471.00 | | 345 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 575.00 | -55 154.00 | | -40 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 707.00 | 470 000.00 | | 569 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 292.00 | 431 437.00 | | 401 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 415.00 | 38 563.00 | | 168 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 3 279.00 | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 969.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 2 310.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 625.00 | 340 978.00 | 4 648.00 | 345 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 470.00 | 345 470.00 | | 345 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |